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首页 > 基金超市 > 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金
平安大华惠元纯债债券型证券投资基金(基金代码:004704)
净值 (2018-02-14) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0216 0.000% --% 中低风险 10元 0.80%0.08%
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注:以上数据仅供参考
  1. 基金特色
  2. 基本信息
  3. 业绩表现
  4. 基金经理
  5. 资产组合
  6. 费率结构
  7. 分红拆分
  8. 基金公告

适合人群

适合稳健投资者预期风险与收益高于货币 市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

稳健收益

主要投资为具有良好流动性的固定收益类 品种,在满足流动性的前提下,力争获得 超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略

灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、 息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
基金全称 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安大华惠元纯债
基金代码 004704
基金类型 债券型
成立日期 2017-06-01
基金经理 申俊华
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险收益的产品。
股票投资比例 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 鸿运国际手机版股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华惠元纯债收益率比较基准收益率
比较基准自产品成立以来收益率:中证综合债指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%
确定
成立日期:2017-06-01截至日期: 2018-02-14 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华惠元纯债收益率 + 0.00% + 0.00% -3.23% +2.49% -- -- -- -- +3.49%
业绩比较基准收益率 +0.18% +0.57% +0.71% +0.54% +0.68% -- -- -- +12.35%
注:以上数据仅供参考

申俊华

任职时间:2012年至今 申俊华女士,湖南大学金融学博士,9年证券基金从业经验,曾在中国中投证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员。现担任平安大华财富宝货币市场基金、平安大华交易型货币市场基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华日增利货币市场基金基金经理。

严控风险的前提下获得超额收益

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种, 构建及调整固定收益投资组合。  本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、 息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
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截止日期:2017-09-30平安大华惠元纯债资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 37.37%
现金 0.00%
其他 62.63%
前10大股持仓占比:%
截止日期: 平安大华惠元纯债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-09-30 平安大华惠元纯债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17190050071GYY 17贵阳银行CD071 2,000,000 195,260,000.00 3.90
17190050082GYH 17东莞银行CD082 2,000,000 195,420,000.00 3.90
17190050067JMT 17浙江民泰商行CD067 2,000,000 195,180,000.00 3.89
17190075080BYH 17湖北银行CD080 2,000,000 192,940,000.00 3.85
17190075091LYH 17桂林银行CD091 2,000,000 192,860,000.00 3.85
    总计 971,660,000.00 19.39
截止日期: 平安大华惠元纯债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额 <100万元 0.80%
100万元 ≤ 申购金额 <300万元 0.50%
300万元 ≤ 申购金额 <500万元 0.30%
申购金额≥500 万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
0年 ≤持有期限 < 1年 0.10%
持有期限≥1 年 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2017 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 0.13
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告