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首页 > 基金超市 > 平安大华金管家货币市场基金
平安大华金管家货币市场基金(基金代码:003465)
日每万份净值收益 (2018-02-20) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9211 3.427% 4.22% 低风险 1分 0.00%0.00%
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注:以上数据仅供参考
  1. 基金特色
  2. 基本信息
  3. 业绩表现
  4. 基金经理
  5. 资产组合
  6. 费率结构
  7. 分红拆分
  8. 基金公告

门槛低

1分起购,
为您的每一分钱创造价值

收益稳

在满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金全称 平安大华金管家货币市场基金
基金简称 平安大华金管家货币
基金代码 003465
基金类型 货币型
成立日期 2016-12-07
基金经理 申俊华 ,段玮婧
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
股票投资比例 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 鸿运国际手机版股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资理念 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华金管家货币收益率比较基准收益率
比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)
确定
成立日期:2016-12-07截至日期: 2018-02-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华金管家货币收益率 + 0.06% + 0.35% + 1.06% +2.12% +0.59% +4.22% -- -- +5.03%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.34% +0.68% +0.18% +1.35% -- -- +1.63%
注:以上数据仅供参考

申俊华

任职时间:2012年至今 申俊华女士,湖南大学金融学博士,9年证券基金从业经验,曾在中国中投证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员。现担任平安大华财富宝货币市场基金、平安大华交易型货币市场基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华日增利货币市场基金基金经理。

段玮婧

任职时间:2016年至今 段玮婧女士,中山大学硕士,10年证券基金从业经验,曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安大华交易型货币市场基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

控制投资风险,获得稳定收益

本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析,综合判断未来短期利率变动,对投资组合的平均剩余期限进行控制。 --
截止日期:2017-12-31平安大华金管家货币资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 56.55%
现金 0.00%
其他 43.45%
前10大股持仓占比:%
截止日期: 平安大华金管家货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-12-31 平安大华金管家货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17190050218FYH 17恒丰银行CD218 2,000,000 199,586,019.68 4.96
17190025238BYH 17宁波银行CD238 2,000,000 198,084,194.55 4.92
17190025227BYH 17宁波银行CD227 1,000,000 99,289,670.67 2.47
17190050433XYH 17华夏银行CD433 1,000,000 98,160,170.95 2.44
17080100010FHZ 17农发10 700,000 69,880,656.37 1.74
    总计 665,000,712.22 16.53
截止日期: 平安大华金管家货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
临时公告
其他公告