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首页 > 基金超市 > 平安大华交易型货币市场基金A类
平安大华交易型货币市场基金A类(基金代码:003034)
日每万份净值收益 (2018-02-20) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1860 4.425% 4.19% 低风险 1分 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  1. 基金特色
  2. 基本信息
  3. 业绩表现
  4. 基金经理
  5. 资产组合
  6. 费率结构
  7. 分红拆分
  8. 基金公告

门槛低

1分起购, 为您的每一分钱创造价值

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金全称 平安大华交易型货币市场基金A类
基金简称 平安日鑫 A
基金代码 003034
基金类型 货币型
成立日期 2016-09-23
基金经理 申俊华 ,段玮婧
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
股票投资比例 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安日鑫 A收益率比较基准收益率
比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)
确定
成立日期:2016-09-23截至日期: 2018-02-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安日鑫 A收益率 + 0.08% + 0.37% + 1.12% +2.27% +0.61% +4.19% -- -- +5.33%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.34% +0.68% +0.18% +1.35% -- -- +1.90%
注:以上数据仅供参考

申俊华

任职时间:2012年至今 申俊华女士,湖南大学金融学博士,9年证券基金从业经验,曾在中国中投证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员。现担任平安大华财富宝货币市场基金、平安大华交易型货币市场基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华日增利货币市场基金基金经理。

段玮婧

任职时间:2016年至今 段玮婧女士,中山大学硕士,10年证券基金从业经验,曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安大华交易型货币市场基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

控制利率风险,提高基金收益

本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 --
截止日期:2017-12-31平安日鑫 A资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 35.19%
现金 0.00%
其他 64.81%
前10大股持仓占比:%
截止日期: 平安日鑫 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-12-31 平安日鑫 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17190075207BJY 17北京银行CD207 5,000,000 490,063,559.34 5.01
17190100126QYH 17重庆银行CD126 3,800,000 369,063,580.69 3.77
17190075124JYH 17南京银行CD124 3,000,000 296,814,115.04 3.03
17190100021JHX 17福建海峡银行CD021 3,000,000 295,159,839.89 3.02
17190075030HSH 17威海商行CD030 2,400,000 237,292,098.58 2.42
    总计 1,688,393,193.54 17.25
截止日期: 平安日鑫 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告